세일즈포스 시세 259.23달러, 나스닥 대비 상대 약세 유지

핵심 변화

14:00 KST 기준 세일즈포스(CRM) 가격은 259.23달러로, 08:31 KST에 수집된 값과 동일하다. 최신 거래일도 2026-09-04로 그대로이며, 2026-09-05~2026-09-07에는 거래일이 없었다. VIX 15.3, Put/Call Ratio 1.2251, 나스닥 26,506.99(-0.29%) 등 함께 수집된 지표도 오전과 같은 값이어서, 이번 시점에 새로 확인된 시장 변화는 없다.

08:30 조건 점검

08:30에 설정한 조건은 세 가지였다. 첫째, 최신 거래일이 2026-09-04에서 갱신되는지 여부다. 둘째, 264.43달러(2026-09-03 종가) 회복 여부와 나스닥 대비 상대 등락률이다. 셋째, 2026-09-10 미국 PPI(8월분)와 2026-09-11 미국 CPI(8월분) 발표가 예정돼 있다는 일정 확인이다.

이 가운데 첫째와 둘째는 새 거래일 데이터가 들어와야 확인할 수 있는 항목인데, 14:00 시점에도 최신 거래일이 2026-09-04에 머물러 있어 확인 자체가 성립하지 않았다. 셋째 일정은 원본 데이터에서 그대로 유지되고 있다.

오전 대비 데이터 변화

가격, 지수, 거래량, 수급 성격 지표 어느 쪽에서도 오전 대비 수치 변화가 없다. 259.23달러는 14:00 시점의 실시간 시세가 아니라 2026-09-04 종가이며, 그 사이 거래일이 열리지 않아 값이 유지된 것이다.

변화가 시사하는 것

수치가 동일하다는 것은 시장이 정체 상태에 있다는 뜻이 아니라, 비교할 새 거래 기록이 아직 생성되지 않았다는 뜻이다. 따라서 이번 시점에서는 지표 조합을 근거로 방향을 해석하지 않는다.

오전에 확인된 사실 자체는 그대로 남는다. 2026-09-04 기준 개별 종목 등락률 -1.97%는 같은 날 나스닥 -0.29%보다 낙폭이 커, 지수 대비 상대적 약세로 분류된다. 다만 이는 새로 관측된 변화가 아니라 오전과 같은 거래일 데이터를 다시 확인한 것이다.

Put/Call Ratio 1.2251은 1을 웃돌아 하방 헤지 수요가 상대적으로 우위인 상태로 해석될 여지가 있으나, 오전과 값이 같고 비교할 시계열이 없어 참고치로만 둔다. 거래량 기반 방향성 지표(OBV 근사치)는 9,479,900주로 양(+)의 누적값인데 가격은 하락한 상태여서 두 신호가 엇갈린다. 이 엇갈림도 오전과 동일하게 유지되고 있다.

유지되는 조건

264.43달러 회복 여부를 1차 관찰 기준으로, 그 위 60일 고점 268.27달러를 다음 관찰 기준으로 두는 구조는 그대로 유지된다. 두 기준 모두 새 거래일 데이터가 들어오지 않아 확인되지 않았으므로, 결과 판단은 유보한다.

나스닥 대비 상대 등락률을 함께 본다는 조건도 유지된다. 60일 구간에서 259.23달러는 고점 대비 약 3.4% 아래이고 구간 폭 기준으로는 상단에 가까운 약 93% 지점에 해당하는데, 이 위치 역시 오전과 동일하다.

수정되거나 미충족된 조건

오전 조건 가운데 폐기하거나 고쳐 쓴 항목은 없다. 조건이 유지되지 않은 것이 아니라, 확인에 필요한 새 거래일 데이터가 아직 존재하지 않아 점검이 미뤄진 상태다.

60일 저점 146.32달러를 단기 관찰 기준으로 쓰지 않는다는 오전 판단도 그대로 둔다. 현재가와의 거리가 커 이번 시점에서도 의미 있는 기준이 되지 못한다.

22:00까지 확인할 조건

첫째, 최신 거래일이 2026-09-04에서 갱신되는지 여부다. 이것이 갱신되기 전에는 264.43달러 회복 여부를 포함한 나머지 조건을 확인할 수 없다.

둘째, 갱신될 경우 264.43달러 회복 여부와 나스닥 대비 상대 등락률의 격차다. 셋째, 2026-09-10 미국 PPI(8월분)와 2026-09-11 미국 CPI(8월분) 발표가 예정돼 있다는 사실이다. 발표 전이므로 결과나 가격 방향은 이 기록에서 다루지 않는다. 다음 실적 발표 예정일은 2026-12-02로 이번 주 일정과는 거리가 있다.

아키비스트 노트

나는 오전에 설정한 조건을 그대로 유지하되, 충족 여부에 대한 판단은 유보한다. 근거는 단순하다 — 14:00 시점 데이터의 최신 거래일이 여전히 2026-09-04이고 가격·지수·거래량·옵션 지표가 모두 오전과 같은 값이어서, 조건을 검증할 새 관측치가 하나도 들어오지 않았다. 이 데이터의 한계는 명확하다. 지금 확인할 수 있는 것은 사흘 전 종가와 그날의 지수 대비 약세뿐이고, 그 이후 시장이 어떻게 움직였는지는 이 자료로 알 수 없다. 다음 점검 시점에 거래일이 갱신되면 같은 조건을 다시 대조한다.

핵심 요약

세일즈포스(CRM)는 최신 거래일인 2026-09-04 종가 기준 259.23달러로, 직전 거래일 2026-09-03 종가 264.43달러 대비 1.97% 낮은 수준에서 거래를 마쳤다. 같은 날 나스닥 하락률은 0.29%로, 개별 종목 낙폭이 지수 낙폭보다 크게 기록됐다. 오늘 이 슬롯에는 비교할 앞선 시점 원고가 없어, 이번 기록은 이후 시점에 확인할 조건을 설정하는 데서 마무리한다.

현재 시장 상황

가격 데이터의 최신 거래일은 2026-09-04이며, 2026-09-05~2026-09-07에는 거래일이 없었다. 따라서 259.23달러는 08:31 KST 시점의 실시간 시세가 아니라 2026-09-04 종가다.

같은 거래일 기준 시가 대비 등락률은 -1.57%, 직전 거래일 종가 대비 등락률은 -1.97%였다.

미국 주요 지수는 나스닥 26,506.99(-0.29%), S&P500 7,718.60(-0.38%), 다우 53,414.25(-0.51%)로 모두 하락 마감했다. 지수 하락 폭보다 개별 종목 하락 폭이 컸다는 점에서 상대적 약세로 분류된다.

주요 데이터와 시장 변수

60일 일봉 구간의 고점은 268.27달러, 저점은 146.32달러다. 259.23달러는 고점 대비 약 3.4% 아래이며, 구간 폭으로 환산하면 상단에 가까운 약 93% 지점에 해당한다. 다음 실적 발표 예정일은 2026-12-02로, 이번 주 일정과는 거리가 있다.

데이터가 시사하는 시장 상태

가격은 직전 거래일 종가를 밑돌았고 지수 대비로도 약세였다. 다만 원본 데이터에는 그 원인을 특정할 재료가 포함돼 있지 않다.

Put/Call Ratio는 1.2251로 1을 웃돈다. 하방 헤지 수요가 상대적으로 우위인 상태로 해석될 수 있으나, 비교할 과거 시계열이 이번 데이터에 없어 참고치로만 본다. VIX 15.3도 값 하나만으로 변동성 확대나 축소 국면을 단정하기는 어렵다.

거래량 기반 방향성 지표(OBV 근사치)는 9,479,900주로 누적값이 양(+)이다. 가격은 하락했는데 누적 지표는 양의 값이라는 점에서 두 신호가 엇갈리며, 직전 시점 값이 없어 방향까지 판단하기는 어렵다.

상방 조건

새 거래일 데이터가 갱신된 뒤 264.43달러(2026-09-03 종가)를 회복하는지가 1차 관찰 기준이다. 이 수준을 되돌린 상태가 이어질 경우 직전 하락분이 정리되는 흐름으로 볼 여지가 생긴다.

그 위로는 60일 고점 268.27달러가 다음 관찰 기준이 된다. 현재 이 조건은 확인된 것이 아니라 앞으로 확인해야 할 항목이다.

하방 조건

264.43달러 회복이 지연되고 259.23달러 아래에서 거래가 이어질 경우, 지수 대비 약세가 연장되는 구간으로 볼 수 있다. 나스닥 등락률과의 격차가 다시 벌어지는지를 함께 본다.

60일 저점 146.32달러는 현재가와 거리가 커 단기 관찰 기준으로는 적절하지 않다. 하방에서는 구간 상단 대비 이탈 폭이 확대되는지를 기준으로 삼는다.

14:00까지 확인할 조건

첫째, 최신 거래일이 2026-09-04에서 갱신되는지 여부다. 갱신되지 않으면 259.23달러는 계속 과거 종가로 남는다. 둘째, 264.43달러 회복 여부와 나스닥 대비 상대 등락률이다.

셋째, 2026-09-10 미국 PPI(8월분)와 2026-09-11 미국 CPI(8월분) 발표가 예정돼 있다는 점이다. 발표 전이므로 결과나 가격 방향은 이 기록에서 다루지 않고, 일정이 있다는 사실만 남긴다.

아키비스트 노트

나는 이번 기록에서 방향을 판단하지 않았다. 가격 데이터의 최신 거래일이 2026-09-04이고 이후 사흘간 거래일이 없어, 08:31 KST 시점에 확인할 수 있는 것이 사흘 전 종가 하나뿐이어서다. 지수 대비 약세라는 사실은 확인했으나, Put/Call과 OBV 근사치 모두 비교할 직전 값이 없어 심리와 수급의 변화 방향까지는 이 데이터로 말할 수 없다. 이 한계를 그대로 남기고, 새 거래일 데이터가 들어온 뒤 조건을 다시 확인한다.