엔비디아 시세 223.67달러, 60일 고점 대비 4.7% 아래

핵심 변화

Put/Call Ratio가 08:31 기준 0.5816에서 14:00 기준 0.6334로 0.0518포인트(약 8.9%) 상승했다. 거래량 기반 방향성 지표(OBV 근사치)는 -2억 7,960만 주에서 -2억 8,314만 주로 음수 폭이 353만 2,129주 확대됐고, 일봉 60일 누적 거래량도 같은 크기만큼 늘어 79억 9,461만 주가 됐다. 가격 223.67달러와 최신 일봉 날짜 2026-09-09는 오전과 같아, 가격 축에서는 비교할 새 값이 생기지 않았다.

08:30 조건 점검

08:30 기록은 판단 없이 조건만 설정했다. 상방 조건은 직전 거래일 종가 225.73달러 회복과 거래량 동반 여부, 나스닥 반등 시 개별 등락률이 지수를 웃도는지였다.

하방 조건은 223.67달러 하회와 거래량 증가 동반, 거래량 기반 방향성 지표(OBV 근사치)의 음수 폭 확대 여부였다. VIX 16.46과 Put/Call Ratio 0.5816의 이동 방향도 확인 항목이었다.

오전 대비 데이터 변화

가격과 지수는 08:31 수집분과 14:00 수집분이 같고, 최신 일봉 날짜도 2026-09-09로 동일하다. 두 수집 시점 사이에 새 일봉이 형성되지 않은 상태다.

변화가 확인된 항목은 누적 거래량, 거래량 기반 방향성 지표(OBV 근사치), Put/Call Ratio 세 가지이며, 앞의 두 항목은 증감 크기가 353만 2,129주로 정확히 일치한다.

변화가 시사하는 것

누적 거래량 증가분과 거래량 기반 방향성 지표(OBV 근사치) 감소분이 같은 크기라는 것은, 새로 반영된 거래량이 전량 하락 방향으로 계산됐을 가능성을 시사한다. 다만 이 지표는 체결 방향을 측정한 값이 아니라 가격 방향에 거래량을 곱한 근사치여서 확정 근거로 쓰기 어렵다.

Put/Call Ratio 상승은 하방 헤지 수요가 늘어난 상태로 해석될 수 있다. 반면 VIX 16.46은 변화가 없어 변동성 확대 국면으로 보기 어렵다. 두 지표가 같은 방향을 가리키지 않으며, 이 기록은 엇갈린 상태 그대로 남긴다.

유지되는 조건

60일 레인지 189.80~234.76달러와 현재가 223.67달러의 관계는 오전과 같다. 하단에서 약 75% 지점, 60일 고점과의 거리는 약 4.7%로 오전의 관찰 기준 두 개(225.73달러, 223.67달러)가 그대로 유효하다.

지수 대비 상대 위치도 동일하다. 나스닥 -0.64% 대비 개별 등락률 -0.91%로 0.27%포인트 약하다. 두 값 모두 갱신되지 않아 상대적 약세의 해소 여부는 판단을 유보한다.

수정되거나 미충족된 조건

오전 가격 조건은 어느 쪽도 결과가 나오지 않았다. 225.73달러 회복과 223.67달러 하회 중 무엇이 먼저 확인되는지를 보겠다고 했으나, 두 수집 시점의 가격이 같아 확인할 움직임 자체가 없다.

VIX와 Put/Call Ratio의 방향을 보겠다는 항목은 절반만 결과가 나왔다. Put/Call Ratio는 상승이 확인됐고, VIX는 값이 그대로여서 방향을 읽을 수 없다.

22:00까지 확인할 조건

첫째, 최신 일봉 날짜가 2026-09-09에서 갱신되는지 본다. 한국시간 22:00은 미국 정규장 개장 전이라 당일 결과가 아직 없으며, 오전 가격 조건의 결과는 다음날 08:30에 확인한다.

둘째, Put/Call Ratio가 0.6334에서 더 오르는지와 VIX 16.46의 움직임을 함께 기록한다. 셋째, 거래량 기반 방향성 지표(OBV 근사치)의 음수 폭이 -2억 8,314만 주에서 더 커지는지 본다. 오늘 미국 PPI(8월분)가, 2026-09-11 미국 CPI(8월분)와 2026-09-16 FOMC 금리결정이 예정돼 있으나 일정 사실로만 기록한다. 위 항목은 관찰 기준이며 매매 행동 기준이 아니다.

아키비스트 노트

나는 오전 조건을 그대로 유지한다고 본다. 가격과 지수가 갱신되지 않아 수정할 근거가 없었고, 새로 움직인 세 항목은 모두 하락 방향 쪽 재료지만 VIX가 그대로여서 한쪽으로 정리하기에 부족했기 때문이다.

이 데이터의 한계는 두 가지다. 두 수집분의 가격·지수가 같아 이번 점검이 보조지표 세 개 비교에 그쳤고, 거래량 기반 방향성 지표는 체결 방향을 직접 측정한 값이 아니다.

핵심 요약

엔비디아(NVDA)는 2026-09-09 종가 기준 223.67달러로, 직전 거래일(2026-09-08) 종가 225.73달러 대비 0.91% 하락했다. 같은 날 나스닥은 0.64%, S&P500은 0.48%, 다우는 0.77% 하락해 지수 전반이 약세를 보였고, 개별 종목 낙폭이 나스닥보다 컸다.

60일 고점은 234.76달러, 저점은 189.80달러로 현재가는 이 구간의 중단부에 있다. 오늘 이 슬롯의 앞선 타임슬롯 원고가 없어 비교할 조건이 존재하지 않으므로, 이번 기록에서는 점검이 아니라 조건 설정만 수행한다.

현재 시장 상황

가격 데이터의 기준은 2026-09-10 08:31 KST 수집분이며, 최신 일봉 날짜는 2026-09-09다. 미국 정규장 기준으로는 직전 거래일 종가이므로 이 글이 작성되는 시점의 실시간 시세가 아니다.

시가 대비 등락률은 -0.71%, 직전 거래일 종가 대비 등락률은 -0.91%로 두 기준 모두 하락 방향이다. 장중 시작 여부 플래그는 1로 기록돼 있어 해당 일봉이 개장 이후 형성된 값임을 나타낸다.

지수와 비교하면 나스닥 -0.64% 대비 개별 낙폭이 0.27%포인트 더 크다. 지수보다 약한 흐름으로, 개별 요인이 함께 작용했을 가능성이 있으나 데이터만으로는 그 요인을 특정할 수 없다.

주요 데이터와 시장 변수

거래량은 일봉 60일 구간 누적 기준 79억 9,108만 주로 집계됐다. 거래량 기반 방향성 지표(OBV 근사치)는 -2억 7,960만 주로 음의 값이며, 이는 실제 체결 방향 데이터가 아니라 가격 방향에 거래량을 곱해 누적한 근사치다.

변동성 지표인 VIX는 16.46, Put/Call Ratio는 0.5816으로 기록됐다. 다음 실적 발표 예정일은 2026-11-17로 이번 관찰 구간과는 거리가 있다.

거시 항목으로는 한국은행 기준금리가 연 3%(2026-09-07 적용)로 기록돼 있다. 오늘은 미국 PPI(8월분)와 미국 EIA 주간 원유재고가 발표 예정이며, 2026-09-11에는 미국 CPI(8월분), 2026-09-16에는 FOMC 금리결정(점도표 포함)이 예정돼 있다.

데이터가 시사하는 시장 상태

60일 레인지 폭은 189.80~234.76달러이며 현재가 223.67달러는 하단에서 약 75% 지점에 해당한다. 고점과의 거리는 약 4.7%로, 레인지 상단에 가까운 구간에서 하락이 나온 상태로 해석될 수 있다.

거래량 기반 방향성 지표(OBV 근사치)가 음수라는 것은 60일 구간 누적으로 하락일의 거래량 기여가 더 컸을 가능성을 시사한다. 다만 이 값은 체결 방향을 직접 측정한 것이 아니므로 수급 판단의 확정 근거로 쓰기 어렵다.

VIX 16.46은 변동성이 크게 확대된 국면으로 보기 어려운 수준이고, Put/Call Ratio 0.5816은 하방 헤지 수요가 두드러지게 늘어난 상태로 보기 어려운 수치다. 반면 3대 지수는 동반 하락했고 개별 종목은 지수보다 약했다. 심리 지표와 가격 흐름이 서로 엇갈리고 있으며, 이 기록은 어느 한쪽을 우선하지 않고 엇갈린 상태 그대로 남긴다.

상방 조건

직전 거래일 종가 225.73달러를 회복하는 흐름이 확인될 경우, 이번 하락이 단기 조정 범위에 머물렀다고 볼 여지가 생긴다. 이 회복이 거래량 증가와 함께 나타나는지가 함께 관찰될 필요가 있다.

지수 대비 상대 강도도 관찰 대상이다. 나스닥이 반등할 때 개별 등락률이 지수를 웃도는지 여부에 따라 상대적 약세가 해소되는지 판단할 재료가 생긴다. 60일 고점 234.76달러는 상단 관찰 기준으로만 두고, 돌파 여부를 미리 단정하지 않는다.

하방 조건

223.67달러 아래에서 추가 하락이 이어지고 그 과정에서 거래량이 늘어난다면, 하방 변동성이 확대될 가능성이 있다. 이 경우 거래량 기반 방향성 지표(OBV 근사치)의 음수 폭이 더 커지는지가 함께 확인될 수 있다.

지수가 반등하는데도 개별 등락률이 이를 따라가지 못하는 흐름이 반복된다면, 상대적 약세가 이어지는 상태로 해석될 여지가 있다. 60일 저점 189.80달러는 하단 관찰 기준으로만 제시하며, 그 수준까지의 진행을 전제하지 않는다.

14:00까지 확인할 조건

첫째, 225.73달러(직전 거래일 종가) 회복 여부와 223.67달러 하회 여부 중 어느 쪽이 먼저 확인되는지를 본다. 둘째, 나스닥 등 3대 지수의 방향과 개별 등락률의 상대 위치를 함께 기록한다.

셋째, VIX 16.46과 Put/Call Ratio 0.5816이 어느 방향으로 움직이는지 확인한다. 오늘 예정된 미국 PPI(8월분) 발표는 일정 사실로만 기록하며, 발표 결과나 가격 방향을 미리 연결하지 않는다. 위 항목은 모두 관찰 기준이며 매매 행동 기준이 아니다.

아키비스트 노트

나는 이번 기록에서 방향을 판단하지 않고 조건 설정만 했다. 오늘 이 슬롯의 앞선 타임슬롯 원고가 없어 비교할 기준이 존재하지 않고, VIX·Put/Call Ratio가 가리키는 심리 상태와 지수 동반 하락이라는 가격 흐름이 서로 엇갈려 한쪽으로 정리할 근거가 부족했기 때문이다.

이 데이터의 한계는 두 가지다. 가격이 2026-09-09 종가여서 이 글이 작성되는 시점의 실시간 시세가 아니고, 거래량 기반 방향성 지표는 체결 방향을 직접 측정한 값이 아니라 가격 방향에 거래량을 곱한 근사치라 수급 해석의 정밀도가 낮다.