일라이릴리 시세 1,149.3599달러, 옵션 지표만 이동

핵심 변화

08:31 수집분과 비교해 14:00 수집분에서 값이 달라진 항목은 세 가지다. 거래량 기반 방향성 지표(OBV 근사치)가 -2,829,031주에서 -2,888,000주로 낮아졌고, 60일 누적 거래량은 167,436,731주에서 167,495,700주로 늘었으며, Put/Call Ratio는 1.3397에서 1.2114로 내려갔다. 가격 항목은 최신 거래일이 2026-09-04로 동일해 종가 1,149.3599달러와 직전 거래일(2026-09-03) 종가 대비 -0.88%가 그대로이고, VIX 14.53과 나스닥·S&P500·다우 종가에도 변화가 없다.

08:30 조건 점검

08:30 기록은 방향 판단 없이 조건 설정까지만 남겼다. 상방 조건은 직전 거래일 종가 1,159.5999달러를 다시 웃도는 종가와 OBV 근사치 음의 폭 축소가 함께 나타나는 흐름이었다. 하방 조건은 종가가 60일 저점 1,077.6757달러 쪽으로 좁혀지며 거래량이 늘거나, Put/Call Ratio가 1.3397보다 높아지고 VIX가 14.53에서 상승 전환하는 조합이었다.

오전 대비 데이터 변화

가격 항목의 기준일은 14:00 수집분에서도 2026-09-04로 동일하며, 한국시간 14:00은 미국 정규장 시간대가 아니라 이 구간에서 새로 확정된 종가는 없다. 실제로 달라진 것은 거래량 계열 두 항목과 옵션 지표 한 항목이다. 누적 거래량은 58,969주 늘었고, OBV 근사치는 같은 폭만큼 음의 방향으로 더 내려갔다.

변화가 시사하는 것

누적 거래량 증가분과 OBV 근사치 감소분의 절댓값이 58,969주로 같다는 점은, 추가로 집계된 거래량이 하락 방향으로 계상됐을 가능성을 보여준다. 다만 이 지표는 실제 체결 방향 데이터가 아니라 가격 방향에 거래량을 곱해 누적한 근사치라 매도 우위를 확정하는 근거로는 쓰기 어렵다.

Put/Call Ratio가 1.3397에서 1.2114로 낮아진 것은 하방 헤지 수요가 오전 대비 줄어든 상태로 해석될 수 있다. VIX는 14.53으로 동일해 변동성 국면은 달라지지 않았다. 옵션 지표는 완화된 쪽을, 거래량 기반 지표는 하방으로 기운 쪽을 가리켜 두 신호가 엇갈린다는 사실 자체를 기록해 둔다.

유지되는 조건

가격 기준값은 오전과 동일하다. 종가 1,149.3599달러는 60일 저점 1,077.6757달러보다 71.6843달러 높고 고점 1,292.6500달러보다 143.2900달러 낮아, 폭 214.9743달러 레인지에서 아래쪽에 치우친 위치라는 서술이 유지된다. 새 종가가 만들어지지 않았으므로 상방·하방 조건의 성립 여부 확인은 다음 종가가 집계될 때까지 남겨 둔다.

수정되거나 미충족된 조건

오전 상방 조건의 일부였던 OBV 근사치 음의 폭 축소는 14:00 데이터에서 반대 방향으로 움직였다. 하방 조건 가운데 Put/Call Ratio 상승도 반대 방향이며, VIX 상승 전환 역시 나타나지 않았다. 두 조건이 서로 다른 쪽으로 어긋나 오전 구성을 한 방향으로 정리할 근거는 부족하다. 가격이 갱신되지 않은 구간이라 이 어긋남을 결과로 확정하지는 않는다.

22:00까지 확인할 조건

한국시간 22:00도 미국 정규장 개장(서머타임 기준 22:30) 전이므로 그 시점까지 새로 확정되는 종가는 없다. 확인 대상은 세 가지다. OBV 근사치 음의 폭이 계속 확대되는지 여부, 누적 거래량 증가분의 크기, 그리고 Put/Call Ratio 1.2114와 VIX 14.53 조합의 이동 방향이다. 경제 일정으로는 2026-09-10 미국 PPI(8월분)와 2026-09-11 미국 CPI(8월분)가 예정돼 있다. 모두 관찰 기준으로만 둔다.

아키비스트 노트

나는 오전에 세운 조건을 지금 유지하되 강화도 약화도 아닌 미확인 상태로 본다. 근거는 두 가지다. 가격 기준일이 2026-09-04로 동일해 조건을 가릴 재료인 새 종가가 존재하지 않고, 실제로 갱신된 지표 두 개가 서로 반대 방향을 가리킨다. 이 데이터의 한계는 OBV 근사치가 체결 방향이 아닌 계산값이라는 점, 그리고 갱신 폭이 58,969주로 60일 누적 거래량 대비 작아 하루 단위 참여도 변화로 읽기 어렵다는 점이다.

핵심 요약

2026-09-04 종가 기준 일라이릴리(LLY)는 1,149.3599달러로, 직전 거래일(2026-09-03) 종가 1,159.5999달러 대비 0.88% 하락 마감했다. 같은 날 나스닥(-0.29%), S&P500(-0.38%), 다우(-0.51%)가 모두 내린 가운데 개별 종목의 낙폭이 세 지수보다 컸다. 이날 수치는 종가 기준이며, 이후 방향은 다음 점검 시점까지 60일 레인지 안에서의 위치와 거래량 흐름을 통해 확인할 대상으로 남는다.

현재 시장 상황

2026-09-05 08:31 KST에 야후 파이낸스에서 수집된 데이터 기준으로, 최신 거래일은 2026-09-04이고 직전 거래일은 2026-09-03이다. 현재가로 표기된 1,149.3599달러는 2026-09-04 종가이며, 한국시간 08:30 시점에는 미국 정규장이 열려 있지 않으므로 실시간 시세가 아니다.

같은 데이터의 시가 대비 변동률은 -0.11%로, 직전 거래일 종가 대비 변동률(-0.88%)보다 폭이 작다. 하루 낙폭의 상당 부분이 갭 형태로 발생하고 장중에는 추가 확대가 제한됐을 가능성을 시사하는 수치다.

60일 일봉 기준 고점은 1,292.6500달러, 저점은 1,077.6757달러다. 같은 구간 누적 거래량은 167,436,731주로 집계됐다.

주요 데이터와 시장 변수

거래량 기반 방향성 지표(OBV 근사치)는 -2,829,031주로 음(-)의 값이다. 이 값은 실제 체결 방향 데이터가 아니라 가격 방향에 거래량을 곱해 누적한 근사치이며, 단위는 주(株)다. Put/Call Ratio는 1.3397, VIX는 14.53으로 확인된다. 다음 실적 발표 예정일은 2026-10-29다.

거시 데이터에서 한국은행 기준금리는 2026-09-02 기준 연 3%다. 2026-09-05 당일 발표 일정은 없으며, 예정된 일정으로 2026-09-10 미국 PPI(8월분), 2026-09-11 미국 CPI(8월분)가 있다. 두 일정 모두 아직 발표 전이다.

데이터가 시사하는 시장 상태

종가 1,149.3599달러는 60일 저점 1,077.6757달러보다 71.68달러 높고, 60일 고점 1,292.6500달러보다는 143.29달러 낮다. 레인지 폭 214.97달러 안에서 아래쪽에 치우친 위치로 해석될 수 있다.

가격이 하락한 구간에서 거래량 기반 방향성 지표(OBV 근사치)가 음의 값을 유지하는 것은 누적 흐름이 하방으로 기울어 있는 상태로 볼 여지가 있다. 다만 이 값은 체결 방향이 아닌 근사치이므로 매도 우위를 확정하는 근거로는 쓰기 어렵다.

VIX 14.53은 변동성이 크게 확대되지 않은 국면을 가리키는 반면, Put/Call Ratio 1.3397은 하방 헤지 수요가 상대적으로 높은 상태로 읽힐 수 있다. 두 지표가 서로 다른 방향을 가리킨다는 점 자체를 기록해 둔다. 지수 대비로는 세 지수보다 낙폭이 커 상대적 약세 구간에 있었던 것으로 볼 수 있다.

상방 조건

직전 거래일 종가 1,159.5999달러를 다시 웃도는 종가가 확인되고, 그 과정에서 거래량 기반 방향성 지표(OBV 근사치)의 음의 폭이 축소되는 흐름이 함께 나타난다면 최근 하락 구간이 일단락되는 그림으로 해석될 여지가 있다.

여기서 더 나아가 60일 레인지 상단 1,292.6500달러 방향으로 회복 폭이 넓어지려면 지수 등락률을 웃도는 상대적 강세가 관찰돼야 한다. 현재 데이터만으로는 그 조건이 확인되지 않았다.

하방 조건

종가가 다시 내려가며 60일 저점 1,077.6757달러 부근까지 거리가 좁혀지는 경우, 레인지 하단이 재차 시험받는 국면으로 볼 수 있다. 이때 거래량이 최근 수준보다 크게 늘어나면서 하락이 진행되면 매물 출회 가능성을 함께 고려할 수 있다.

Put/Call Ratio가 1.3397보다 더 높아지고 VIX가 14.53에서 상승 전환하는 조합이 동반될 경우 변동성 확대 국면으로 이동할 가능성이 있다. 반대로 두 값이 현 수준에서 유지되면 방향 판단의 근거가 부족한 상태가 이어질 수 있다.

14:00까지 확인할 조건

한국시간 08:30은 미국 정규장 종료 이후이자 다음 정규장 개장 전 구간이므로, 14:00까지 새로 확정되는 미국 주식 종가는 없다. 따라서 이 구간에서는 새 종가가 아니라 위에 정리한 기준값들이 관찰 기준으로 남는다.

관찰 대상은 세 가지다. 첫째, 직전 거래일 종가 1,159.5999달러와 60일 저점 1,077.6757달러 사이 어디에 다음 종가가 놓이는지. 둘째, 거래량 기반 방향성 지표(OBV 근사치)의 부호와 폭 변화. 셋째, 나스닥·S&P500·다우 대비 상대 등락률의 방향이다. 매매 행동 기준이 아니라 기록 대상으로만 둔다.

아키비스트 노트

나는 이번 기록에서 방향을 판단하지 않고 조건 설정까지만 남겼다. 오늘 이 슬롯의 앞선 타임슬롯 원고가 없어 비교할 조건이 존재하지 않고, 수집된 값이 모두 2026-09-04 종가 기준이라 이 글이 작성되는 시점의 시세와는 시차가 있기 때문이다. 지표 간 신호도 엇갈린다 — VIX는 변동성 축소 쪽을, Put/Call Ratio는 하방 헤지 확대 쪽을 가리켜 한쪽으로 정리되지 않는다. 이 데이터의 한계는 거래량 기반 방향성 지표가 실제 체결 방향이 아닌 근사치라는 점, 그리고 60일 거래량이 누적값이라 하루 단위 참여도를 분리해 볼 수 없다는 점이다.